DESCRIPTION

·       Enregistrement et contrôle des opérations comptables liées au traitement des factures fournisseurs

·       Support à l’équipe pendant les travaux clôtures mensuelles et annuelles (gestion des tâches courantes et quotidiennes)

.       Vérification, contrôle, validation et paiements des NDF

·       Réalisation des paiements des tiers à échéances

RESPONSABILITES

.       Vérification et contrôle de la conformité des documents comptables fournisseurs réceptionnés

.       Mise à jour et suivi de la base fournisseur (création / modification des comptes fournisseurs) incluant les coordonnées bancaires

·       Enregistrement en comptabilité des factures logistiques avec commandes d’achat SAP

·       Imputation comptable ainsi qu’analytique et comptabilisation des factures de frais généraux sans commande d’achat

·       Préparation des règlements fournisseurs, validation des propositions de paiement à échéance et lettrage des comptes fournisseurs

·       Suivi des litiges fournisseurs et des relances

.       Diverses tâches administratives : classement, archivage, scan des documents, reporting, traitement boite mail générique

·       Analyses et enquêtes ponctuelles à la demande de sa hiérarchie

·       Relations internes : Ensemble des services du siège.

·       Relations externes : Fournisseurs

·       S’acquitter d’autres tâches qui pourraient lui être confiées.

PROFIL

Formation : Minimum Bac+2 type Comptabilité et gestion

Expérience : 5 à 7 ans minimum d’expérience sur un poste similaire 

COMPETENCES
 Outils :

- Pack Office indispensable                

- SAP est impératif